vvvv88 大成中证A500来去型绽开式指数证券投资基金发起式皆集基金绽开日常赎回、和谐转出业务的公告

大成中证A500来去型绽开式指数证券投资基金发 起式皆集基金绽开日常赎回、 和谐转出业务的公告                        公告送出日历：2024年12月9日    基金称呼                 大成中证A500来去型绽开式指数证券投资基金发起式皆集基金    基金简称                 大成中证A500ETF发起式皆集    基金主代码                022421    基金运作形态               公约型绽开式、发起式    基金合同成效日              2024年11月29日    基金处理东说念主称呼              大成基金处理有限公司    基金托管东说念主称呼              招商银行股份有限公司    基金注册登记机构称呼           大成基金处理有限公司                        《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处理观点》                        等干系法律律例以及《大成中证A500来去型绽开式指数证券投资基金发起式    公告依据                        皆集基金基金合同》、《大成中证A500来去型绽开式指数证券投资基金发起式                        皆集基金招募说明书》    赎回肇始日                2024年12月12日    和谐转出肇始日              2024年12月12日                         大成中证A500ETF发起 大成中证A500ETF发起 大成中证A500ETF发起    下属基金份额类别的基金简称                         式皆集A          式皆集C          式皆集E    下属基金份额类别的来去代码        022421        022422           022423    该基金是否绽开赎回、和谐转出业务     是             是                是    注：①投资者限制：合乎法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、发起 资金提供方、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。②“          大 成中证A500来去型绽开式指数证券投资基金发起式皆集基金” 由大成中证A500指数型发起式证券投 资基金变更而来，大成中证A500指数型发起式证券投资基金经中国证监会2024年10月18日证监许可 【2024】1445号文注册召募。 自2024年11月29日起，大成中证A500指数型发起式证券投资基金正经变 更为大成中证A500来去型绽开式指数证券投资基金发起式皆集基金，《大成中证A500来去型绽开式 指数证券投资基金发起式皆集基金基金合同》成效。    投资东说念主在绽开日办理基金份额的赎回、和谐转出，具体办理时分为上海证券来去所、深圳证券来去 所的平日往畴昔的来去时分（若本基金参与港股通来去且该使命日为非港股通往畴夙昔，则基金处理 东说念主可凭据执行情况决定本基金是否绽开赎回、和谐转出业务，具体以届时的公告为准），但基金处理东说念主 凭据法律律例、中国证监会的条款或基金合同的章程公告暂停赎回、和谐转出时之外。    基金合同成效后，若出现新的证券来去市集、证券来去所来去时分变更或其他相当情况，基金处理 东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时分进行相应的和谐，但应在实践日前依照《信息线路观点》的经营 章程在章程弁言上公告。 金份额赎回。 募说明书或干系公告。 或干系公告。 在和谐实践前依照《信息线路观点》的经营章程在章程弁言上公告。    （1）投本基金A类、C类及E类基金份额赎回费率一致。 本基金的赎回费率随基金份额的握有期限 的增多而递减。 本基金的赎回费率见下表：              握或然分（T）                           赎回费率                 T〈7日                           1.50%                 T≥7日                            0%    赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。 对握 续握有期少于7日（不含）的基金份额握有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产。    （2）基金处理东说念主不错在基金合同商定的限制内和谐费率或收费形态，并最迟应于新的费率或收费 形态实践日前依照《信息线路观点》的经营章程在章程弁言上公告。    （3） 基金处理东说念主不错在不违犯法律律例章程及基金合同商定且对基金份额握有东说念主利益无本质性 不利影响的情形下凭据市集情况制定基金促销缠绵，依期或不依期地开展基金促销步履。 在基金促销 步履技能，按干系监管部门条款履行必要手续后，基金处理东说念主不错安妥调低基金的赎回费率。    （4）当本基金发生大额赎回情形时，基金处理东说念主不错摄取舞动订价机制，以确保基金估值的公说念 性。 具体处理原则与操作门径除名干系法律律例以及监管部门、自律法律认知的章程。    （1）“ 未知价” 原则，即赎回价钱以请求当日收市后缠绵的各样基金份额净值为基准进行缠绵；    （2）“ 金额申购、份额赎回” 原则，即申购以金额请求，赎回以份额请求；    （3）当日的赎回请求不错在基金处理东说念主章程的时分以内取销；    （4）赎回除名“  先进先出” 原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后秩序进施规矩赎回；    （5）办理赎回业务时，应当除名基金份额握有东说念主利益优先原则，确保投资者的正当权利不受毁伤 并取得公说念对待。    基金处理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行和谐。 基金处理东说念主必须在新法律认知启动实 施前依照《信息线路观点》的经营章程在章程弁言上公告。    （6）赎回份额的缠绵公式：    本基金的赎回金额缠绵公式为：    赎回用度=赎回份额*赎回当日该类基金份额净值*赎回费率    赎回金额=赎回份额*赎回当日该类基金份额净值-赎回用度    例：某投资东说念主申购本基金A类基金份额，握有3个月赎回10万份，赎回费率为0，假定赎回当日A类 基金份额净值是1.0170元，则其可取得的赎回金额为：    赎回用度＝0元    赎回金额=100，000×1.0170－0＝101，700.00元    例：某投资东说念主申购本基金C类基金份额，握有3个月后赎回10万份，赎回费率为0，假定赎回当日基 金份额净值是1.0170元，则其可取得的赎回金额为：    赎回用度＝0元    赎回金额=100，000×1.0170－0＝101，700.00元    例：某投资东说念主申购本基金E类基金份额，握有3个月后赎回10万份，赎回费率为0，假定赎回当日基 金份额净值是1.0170元，则其可取得的赎回金额为：    赎回用度＝0元    赎回金额=100，000×1.0170－0＝101，700.00元    本公司旗下基金间的和谐用度由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费构成，转出时收取赎 回费，转入时收取申购补差费。 每笔基金和谐视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申 购。    转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金和谐时，每次收取转入基金申购补差用度； 从申购用度高的基金向申购用度低的基金和谐时，不收取申购补差用度。    转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。    本基金和谐业务适用于本基金和本基金处理东说念主处理的其他已绽开和谐业务的绽开式基金之间的 和谐。    本基金和谐业务适用于总共握有本基金处理东说念主处理的且绽开基金和谐业务的绽开式基金的基金 份额握有东说念主，包括个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者等。    本基金和谐业务限于本公司直销网点（含大成基金网上来去），以及已绽开基金和谐业务的干系 代销机构之交易网点。 各代销机构受理本公司基金和谐业务的具体事宜见各代销机构交易网点的说 明。    基金和谐的原则：    （1）“ 份额请求” 原则，即基金份额握有东说念主的基金和谐请求必须以份额为单元建议。    （2）“ 定向和谐” 原则，即基金份额握有东说念主必须指明基金和谐的标的，明确指出转出基金和转入基 金称呼。    （3）“ 视同赎回” 原则，即基金和谐请求转出的基金份额应看成赎回请求纳入转出基金当日赎回 请求总量的汇合缠绵中。 当发生多半赎回时，基金转出与基金赎回具有换取的优先级，基金处理东说念主可根 据基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，而况关于基金转出和基金赎回，将遴荐换取的比例确 认；在转出请求取得部分证据的情况下，未证据的转出请求将不赐与顺延。    （1）大成基金处理有限公司    住所：广东省深圳市南山区海德三说念1236号大成基金总部大厦5层、27-33层    办公地址：广东省深圳市南山区海德三说念1236号大成基金总部大厦27层    法定代表东说念主：吴庆斌    电话：0755-83183388    传真：0755-83199588    经营东说念主：吴海灵    公司网址：www.dcfund.com.cn    大成基金客户办事热线：400-888-5558（免资料固话费）    （2）大成基金深圳投资痛快中心    地址：广东省深圳市南山区海德三说念1236号大成基金总部大厦27层   经营东说念主：吴海灵、关志玲、唐悦   电话：0755-22223556/22223177/22223555   传真：0755-83195235/83195242/83195232   本基金代销机构信息详见基金处理东说念主网站公示，敬请投资者属意。   基金处理东说念主可凭据经营法律律例的条款，增减或变更基金销售机构，并在基金处理东说念主网站公示基 金代销机构。 投资者在各销售机构办理本基金干系业务时，请除名各销售机构业务法律认知与操作经由。   基金处理东说念主将按照《基金合同》的商定线路各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 敬请投资者属意。   （1）基金处理东说念主承诺以憨厚信用、尽力遵法的原则处理和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应致密阅读本基金的基金合同和招募说明书。   （2）本公告仅对本基金绽开日常赎回、和谐转出的经营事项赐与说明。 投资者欲了解本基金的详 细情况，请登陆本公司网站（www.dcfund.com.cn）查询。   （3）投资者可拨打本公司的客户办事电话（400-888-5558）了解基金申购、赎回、和谐及定投等 事宜，亦可通过本公司网站（www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售干系事宜。   （4）凭据市集发展情景和法律律例、监管机构的章程，本基金可能增多新的收费模式。 增多新的收 费模式，应当按照法律律例、监管机构的章程，履行安妥的体式，并实时公告。 新的收费模式的具体业务 法律认知，请见经营公告、见告。   特此公告。                                           大成基金处理有限公司

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